Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 (далее – Биржевые облигации), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A101XH9.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Идентификационный номер выпуска № 4B02-03-65116-D-001P от 17.07.2020 г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Шестой купонный период:
дата начала шестого купонного периода – 20.10.2021 г.;
дата окончания шестого купонного периода – 19.01.2022 г.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

69 200 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию – 5,55 % (пять целых пятьдесят пять сотых) процента годовых, 13,84 руб. (Тринадцать рублей восемьдесят четыре копейки) на одну биржевую облигацию.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

5 000 000 (Пять миллионов) штук, серия 001P-03.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

18 января 2022 года (конец операционного дня).

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход за шестой купонный период выплачивается 19 января 2022 года.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

69 200 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) - купонный доход за шестой купонный период. 5,55 % (пять целых пятьдесят пять сотых) процента годовых, 13,84 руб. (Тринадцать рублей восемьдесят четыре копейки) на одну биржевую облигацию.