2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 6
Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
Внести изменения в Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
Одобрить соглашение о расторжении договора аренды медножильных кабельных линий связи № 50-10/511м от 01.10.2010 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «ФСК ЕЭС (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Арендодатель – ПАО «ФСК ЕЭС
Предмет Соглашения
1. В соответствии с п.п. 8.4 Договора аренды медножильных кабельных линий связи (КЛС) № 50-10/511м от 01.10.2010, Стороны решили расторгнуть Договор аренды медножильных КЛС № 50-10/511м от 01.10.2010.
2. Обязательства Сторон по Договору аренды медножильных КЛС № 50-10/511м от 01.10.2010 прекращаются с 13.05.2015., а в части финансовых расчетов после полного исполнения обязательств Сторонами.
3. Одновременно с подписанием Соглашения Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов на дату окончания предоставления аренды медножильных КЛС.
Срок действия Договора
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.А. Демин признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 14
1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС в размере 4 452 400,91 рублей (Четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи четыреста рублей 91 копейка), в том числе НДС 18% - 679 179,80 рублей (Шестьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят девять рублей 80 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Подрядчик – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС
Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно - сметной документации на стадии проектная и рабочая документация и осуществление авторского надзора по объекту «Заходы КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II" (2 этап) для нужд ЦЭС – филиала ПАО «МОЭСК.
2. Подрядчик передает Заказчику документацию для использования при строительстве объекта по адресу:
Западный административный округ города Москвы (район Очаково).
3. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Московской области в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному Заданию на разработку проектной документации.
4. Для исполнения договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Задание на разработку проектной документации (Приложение № 1 к договору).
Цена Договора
Стоимость работ по Договору определяется на основании Расчета договорной цены (Приложение № 2 к договору) и составляет в текущих ценах 3 773 221,11 рублей (Три миллиона семьсот семьдесят три тысячи двести двадцать один рубль 11 копеек), кроме того НДС-18% - 679 179,80 рублей (Шестьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят девять рублей 80 копеек). Всего с НДС - 4 452 400,91 рублей (Четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи четыреста рублей 91 копейка).
Срок выполнения работ по Договору
1. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения договора.
2. Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к договору).
Начало Работ:
согласно п. 4.1. Договора.
Окончание Работ:
«27 июня 2016г.
3.Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется в сроки определенные в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к договору).
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 15
1. Определить цену договора субаренды земельного участка между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Мобильные ГТЭС в размере 830 742,84 рублей (Восемьсот тридцать тысяч семьсот сорок два рубля 84 копейки) в год, в том числе НДС 18 % - 126 723,48 рублей (Сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать три рубля 48 копеек) в год.
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Мобильные ГТЭС (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Субарендатор – ОАО «Мобильные ГТЭС
Предмет Договора
1. Арендатор сдаёт, а Субарендатор принимает во временное пользование, земельный участок, площадью 8 800 кв.м., расположенный по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, территория ПС № 239 (далее Земельный участок).
2. Земельный участок является неотъемлемой частью и выделен из состава земельного участка общей площадью 27 873 кв.м., принадлежащего Арендатору на праве долгосрочной аренды, о чём в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №50-50-13/066/2009-313 от 28.09.2009, кадастровый номер участка:
50:13:070217:38, категория земель:земли населенных пунктов.
3. Сдаваемый в субаренду Земельный участок, предоставляется Субарендатору для размещения оборудования мобильных газотурбинных электрических станций.
4. Границы передаваемого Земельного участка обозначены на прилагаемом плане (Приложение 1 к договору), который является неотъемлемой частью Договора.
5. Передача в субаренду Земельного участка, а также возврат оформляется путем подписания Акта приема-передачи Земельного участка.
Цена Договора
Размер субарендной платы на дату заключения оговора установлен в Приложении № 2 к договору (Протокол соглашения о договорной цене).
Срок аренды по Договору
Срок аренды устанавливается с «01 сентября 2015 года по «31 июля 2016 года (на срок менее 1 года).
Срок действия Договора
1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие настоящего договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с «01 сентября 2015 года.
2. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о расторжении Договора, то Договор считается продленным на тех же условиях и на срок 11 (одиннадцать) месяцев.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 16
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 4 957 798,32 рублей (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 32 копейки), в том числе НДС 18% - 756 274,32 рублей (Семьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре рубля 32 копейки).
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО.
Предмет Договора:
1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие услуги:
проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС для нужд ВЭС – филиала ОАО «МОЭСК в 2015-2017 г.г., именуемые в дальнейшем «Услуги, а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить.
2. Исполнитель обязуется оказать вышеуказанные Услуги лично. Для оказания Услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать соисполнителей только с письменного согласия Заказчика.
3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении объема оказываемых Услуг и сроков их исполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон.
Цена Договора:
Стоимость оказываемых Услуг и в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение № 3 к договору) составляет 4 957 798,32 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 32 коп, в т.ч. НДС 18 % - 756 274,32 (семьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) руб. 32 коп.
Срок оказания услуг по Договору:
Начало оказания Услуг – с момента заключения договора;
Окончание оказания Услуг - «30декабря 2017г.;
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «30декабря 2017г., а в части взаимных расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 17
1. Определить цену договора хранения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 437 763,48 рублей (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три рубля 48 копеек), в том числе НДС 18% - 66 777,48 рублей (Шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь рублей 48 копеек).
2. Одобрить договор хранения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поклажедатель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Хранитель – ОАО «Завод РЭТО.
Предмет Договора:
1. По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформатор типа ТРДН-63000/110 зав.№0968574 с комплектом навесного оборудования, (далее по тексту договора «оборудование) для нужд Центральных электрических сетей - филиала ПАО «МОЭСК, согласно перечню, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к договору), и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного Договором или до востребования и возвратить его Поклажедателю в целостности и сохранности.
2. Передача оборудования оформляется актом по форме МХ-1 «Приемка-передача товарно-материальных ценностей на хранение (Приложение № 7 к договору). Возврат оборудования Поклажедателю оформляется актом по форме МХ-3 (Приложение № 8 к договору) при наличии доверенности, выданной представителю Поклажедателя.
3. Хранение оборудования осуществляется на открытой площадке, расположенной по адресу:
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 4а.
4. Оборудование размещается на отведенной для хранения территории с организацией круглосуточной охраны (Приложение № 3 к Договору).
Цена Договора:
За выполнение Хранителем обязанностей, установленных Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 370 986,00 руб. (Триста семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того, НДС (18%) – 66 777,48 руб. (Шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 48 копеек, всего с НДС – 437 763,48 (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 48 копеек, обозначенном в «Протоколе согласования цены за хранение оборудования на площадках временного хранения ОАО «Завод РЭТО (Приложение № 4 к Договору), за период указанный в п.1.5. Договора.
Срок хранения по Договору:
1. Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.
3. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01 сентября 2015 г. и действует до 31 августа 2016г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 18
1. Определить цену договора хранения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 166 883 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, в том числе НДС 18% - 25 456 (Двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 77 копеек.
2. Одобрить договор хранения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поклажедатель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Хранитель – ОАО «Завод РЭТО.
Предмет Договора:
1. По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформаторы типа:
ТРДЦН-63000/110 зав. № 1012179, ТРДЦН-63000/110 зав. № 6476, ТДНЛ-63000/10 зав. № 158863, (далее по тексту договора «оборудование) для нужд Центральных электрических сетей - филиала ПАО «МОЭСК, согласно перечню, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к договору), и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного Договором или до востребования и возвратить его Поклажедателю в целостности и сохранности.
2. Передача оборудования оформляется актом по форме МХ-1 «Приемка-передача товарно-материальных ценностей на хранение (Приложение № 7 к договору). Возврат оборудования Поклажедателю оформляется актом по форме МХ-3 (Приложение № 8 к договору) при наличии доверенности, выданной представителю Поклажедателя.
3. Хранение оборудования осуществляется на открытой площадке, расположенной по адресу:
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 4а.
4. Оборудование размещается на отведенной для хранения территории с организацией круглосуточной охраны (Приложение № 3 к Договору).
Цена Договора:
За выполнение Хранителем обязанностей, установленных Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 141 426,55 руб. (Сто сорок одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 55 копеек, кроме того, НДС (18%) – 25 456 (Двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 77 копеек, всего с НДС – 166 883 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, обозначенном в «Протоколе согласования цены за хранение оборудования на площадках временного хранения ОАО «Завод РЭТО (Приложение № 4 к Договору), за период указанный в п.1.5. Договора.
Срок хранения по Договору:
1. Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.
3. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01 сентября 2015 г. и действует до 31 августа 2016 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 19
1. Определить цену договора на предоставление услуг связи между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ в размере 2 745 216,00 рублей (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч двести шестнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 418 761,76 рублей (Четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 76 копеек).
2. Одобрить договор на предоставление услуг связи между
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ.
Предмет Договора:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по предоставлению каналов связи АСКУЭ, ОМП, КРАП от объектов филиала «Центральные электрические сети в соответствии с Приложениями к настоящему договору (именуемые далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2. Технические характеристики предоставляемых каналов связи должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
Цена договора:
Цена Договора составляет 2 745 216 (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 418 761 (Четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 76 копеек.
Срок оказания услуг по Договору:
12 месяцев с момента подписания
Срок действия Договора:
Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 20
1. Определить, что лимит овердрафта по договору кредитования в форме овердрафта между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и Банком ГПБ (АО) составляет 1 500 000 000,00 рублей (Один миллиард пятьсот миллионов рублей). Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет 13 (Тринадцать) процентов годовых по фактической задолженности.
2. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Банк – Банк ГПБ (АО).
Предмет Договора:
1. По Договору Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.
2. Договор регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредитов в форме овердрафта и по погашению задолженности по Кредитам в форме овердрафта на изложенных в Договоре условиях.
3. Договор устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением Кредитов в форме овердрафта.
4. Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон по осуществлению Банком контроля за Кредитами в форме овердрафта, предоставленными в соответствии с Договором.
5. Кредиты в форме овердрафта предоставляются Заемщику Банком на следующих условиях:
5.1. Кредиты в течение срока действия Договора могут быть предоставлены Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта.
5.2. Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 Договора.
Использование лимита овердрафта производится в размере, не превышающем 50% (Пятидесяти) процентов от размера среднемесячной величины чистых кредитовых оборотов по Счетам Заемщика в Банке, рассчитанных за 3 (три) предыдущих календарных месяца, но не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей. Перерасчет суммы использования лимита овердрафта производится ежемесячно.
Под среднемесячными чистыми кредитовыми оборотами понимается величина, равная одной третьей от суммы поступлений денежных средств на Счета за три календарных месяца, предшествующих отчетному, за вычетом следующих поступлений:
• зачисления кредитов банка и займов третьих лиц;
• ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;
• перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;
• зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг);
• отражение конверсионных операций с текущих валютных и расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;
• перевод средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой (за исключением поступлений денежных средств от филиалов Заемщика на расчетный счет Заемщика № 40702810900000003645 в Головном офисе Банка ГПБ (АО);
• перевод средств со счетов Заемщика в других банках, включая депозитные счета;
• поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;
• возврат авансовых платежей;
• другие поступления, не являющиеся выручкой.
5.3. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором Кредитам:
24 месяца с даты заключения Договора.
Стоимостные условия кредитов овердрафт:
Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет 13 (Тринадцать) процентов годовых по фактической задолженности.
Обеспечение исполнения обязательств заемщика:
Кредит в форме овердрафта предоставляется без обеспечения.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Договору.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества А.А. Гавриленко, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 21
1. Определить, что лимит овердрафта по договору об овердрафтном кредите с плавающей ставкой между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов составляет 1 400 000 000,00 рублей (Один миллиард четыреста миллионов рублей). Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтными кредитами в валюте кредита в размере:
- до 15 дней – MosPrime (ON) +0,7 п.п. (далее по тексту – R1);
- от 16 до 30 дней – MosPrime (ON) +0,95 п.п. (далее по тексту – R2).
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Начисление процентов осуществляется ежедневно, исходя из ставки MosPrime, установленной на дату, предшествующую дате начисления процентов. При этом, при начислении процентов на задолженность по основному долгу за нерабочий день применяется ставка MosPrime, опубликованная в рабочий день, предшествующий такому нерабочему дню. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Кредитом/Кредитами.
2. Одобрить договор об овердрафтном кредите с плавающей ставкой между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Кредитор – Банк «ВБРР (АО).
Предмет Договора:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику овердрафтные кредиты (овердрафт) с общим совокупным лимитом 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей при недостаточности средств на счете Заемщика в Банке «ВБРР (АО) (именуемом далее Счет) на срок до 36 месяцев с даты заключения договора, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные овердрафтные кредиты в рамках вышеуказанного лимита и уплатить проценты за пользование кредитными средствами и другие платежи в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
При этом предоставление овердрафтных кредитов осуществляется в пределах, установленных в соответствии со следующим графиком:
| Период действия лимита | Размер лимита |
| С даты заключения договора по 26.10.2015г. | 1 210 000 000,00 рублей |
| С 27.10.2015г. по 19.04.2016 | 1 310 000 000,00 рублей |
| C 20.04.2016г. по 36 месяцев с даты заключения договора. | 1 400 000 000,00 рублей |
В рамках вышеуказанного овердрафтного лимита Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтные кредиты на срок до 30 (Тридцати) календарных дней включительно (период непрерывной задолженности), в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
При этом в случае если последним днем периода непрерывного задолженности является нерабочий/праздничный день, то период непрерывной задолженности истекает в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения овердрафтного кредита со дня появления задолженности. В этом случае период непрерывной задолженности устанавливается в размере фактического периода до рабочего дня, следующего за 30 (Тридцатым) календарным днем со дня появления задолженности.
Проценты и комиссионные платежи по Договору:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтными кредитами в валюте кредита в размере:
- до 15 дней – MosPrime (ON) +0,7 п.п. (далее по тексту – R1);
- от 16 до 30 дней – MosPrime (ON) +0,95 п.п. (далее по тексту – R2).
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Начисление процентов осуществляется ежедневно, исходя из ставки MosPrime, установленной на дату, предшествующую дате начисления процентов. При этом, при начислении процентов на задолженность по основному долгу за нерабочий день применяется ставка MosPrime, опубликованная в рабочий день, предшествующий такому нерабочему дню. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Кредитом/Кредитами.
Порядок погашения кредита:
Дата окончательного погашения выданных овердрафтных кредитов и процентов за пользование ими:
36 месяцев с даты заключения договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества О.М. Бударгин, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
30 сентября 2015 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
02 октября 2015 г., Протокол №268.
|