2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 3
Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее -Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции:
«9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками.
2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции:
14.1. в сфере управления рисками:
а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;
б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;
в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля в части касающейся;
г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;
д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;
е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками;
ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепление (назначение) в Обществе владельцев рисков;
з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;
и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества.
к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанных с управлением рисками.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
1. Определить цену соглашения о порядке и сроках погашения задолженности между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 7 291 957,80 руб. (Семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% - 1 112 332,54 руб. (Один миллион сто двенадцать тысяч триста тридцать два рубля 54 копейки).
2. Одобрить соглашение о порядке и сроках погашения задолженности между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Кредитор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Должник – ОАО «Завод РЭТО
Предмет Соглашения
Соглашение определяет порядок и сроки добровольного погашения Должником задолженности Кредитору, возникшей при исполнении Договора субаренды № 06/09/17020-409 от 11.07.2013 и Договора субаренды № 04/14 от 01.09.2014 и сформировавшейся за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, в которых Кредитор выступает в качестве Арендатора, а Должник - в качестве Субарендатора.
Порядок расчетов и цена Соглашения
1. Задолженность Должника в виде арендной платы по указанным Договорам на момент заключения Соглашения складывается:
1.1. Из суммы задолженности в размере 1 822 989,45 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% в размере 278 083,13 (Двести семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 13 копеек, по договору субаренды № 06/09/17020-409 от 11.07.2013, сформировавшейся за период с 01.01.2014 по 31.03.2014, что подвержено актом сверки (Приложение 1 к соглашению);
1.2. Из суммы задолженности в размере 5 468 968,35 (Пять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% в размере 834 249,41 (Восемьсот тридцать четыре тысячи двести сорок девять) рублей 41 копейка, по договору субаренды № 04/14 от 01.09.2014, сформировавшейся за период с 01.04.2014 по 31.12.2014, что подвержено актом сверки (Приложение 2 к соглашению);
1.3. Всего на момент заключения Соглашения задолженность Должника перед Кредитором за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 7 291 957,80 (семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 112 332,54 (один миллион сто двенадцать тысяч триста тридцать два) рубля 54 копеек.
2. Стороны договорились о следующем порядке оплаты задолженности:
| Период погашения | Договор №06/09/17020-409 от 11.07.2013, руб. | Договор № 04/14 от 01.09.2014, руб. | Итого,
руб. |
| Сумма задолженности | 1 822 989,45 | 5 468 968,35 | 7 291 957,80 |
| 2-й квартал 2016 г. | 180 000,00 | 320 000,00 | 500 000,00 |
| 3-й квартал 2016 г. | 180 000,00 | 320 000,00 | 500 000,00 |
| 4-й квартал 2016 г. | 100 000,00 | 320 000,00 | 420 000,00 |
| 1-й квартал 2017 г. | 100 000,00 | 320 000,00 | 420 000,00 |
| 2-й квартал 2017 г. | 180 000,00 | 500 000,00 | 680 000,00 |
| 3-й квартал 2017 г. | 180 000,00 | 500 000,00 | 680 000,00 |
| 4-й квартал 2017 г. | 180 000,00 | 500 000,00 | 680 000,00 |
| 1-й квартал 2018 г. | 180 000,00 | 500 000,00 | 680 000,00 |
| 2-й квартал 2018 г. | 180 000,00 | 700 000,00 | 880 000,00 |
| 3-й квартал 2018 г. | 180 000,00 | 700 000,00 | 880 000,00 |
| 4-й квартал 2018 г. | 182 989,45 | 788 968,35 | 971 957,80 |
| Остаток задолженности: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
При этом Стороны также пришли к соглашению, что в отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Должником Кредитору, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Кредитора (в т.ч. на основании ст.317.1 ГК РФ).
Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении соглашения о порядке и сроках погашения задолженности не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
1. Определить цену договора на выполнение работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС в размере 19 010 788,37 руб. (Девятнадцать миллионов десять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 37 копеек), в том числе НДС 18% - 2 899 950,77 руб. (Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 77 копеек).
2. Одобрить договор на выполнение работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС
Предмет Договора
Исполнитель обязуется на условиях Договора выполнитьработы по разработке единого программно-аппаратного комплекса (ЕПАК) автоматизации обработки контрольных измерений, прогнозирования роста нагрузок, определения параметров и настроек оборудования электрической сети ПАО «МОЭСК (именуемые далее – работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями Договора.
Все права на результат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе выполнения работ по Договору, принадлежат Заказчику.
Цена Договора
Цена Договора составляет 19 010 788,37 (Девятнадцать миллионов десять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%), что составляет 2 899 950 (Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 77 копеек.
Срок выполнения работ по Договору
1. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к договору).
2. Общий срок выполнения работ устанавливается:
начальный срок работ:
с момента подписания Договора;
конечный срок работ:
12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора.
3. Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Исполнителем недостатков или дефектов в выполненных работах. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ согласованы сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к договору).
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от выполнения гарантийных обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
1. Определить цену договора поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 2 930 758,92 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 92 копейки), в том числе НДС 18% - 447 064,92 руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьдесят четыре рубля 92 копейки).
2. Одобрить договор поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Покупатель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Поставщик - ОАО «Завод РЭТО
Предмет Договора
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар) согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Договора
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 2 930 758,92 (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 92 копейки), в том числе НДС 447 064,92 (Четыреста сорок семь тысяч шестьдесят четыре рубля 92 копейки).
Срок поставки по Договору
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 6 684 294,63 руб. (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС 18% - 1 019 638,16 руб. (Один миллион девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 16 копеек).
2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Арендатор - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Субарендатор - ОАО «Завод РЭТО
Предмет Договора
1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду имущество, расположенное по адресу:
г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, (в количестве 15-ти объектов), согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в исправном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию (далее по тексту сокращенно именуется «Имущество).
2. Имущество предоставляется для использования в производственных целях.
Цена Договора
Суммарная арендная плата за весь срок аренды составляет – 5 664 656,47 рублей (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 47 копеек), без учета НДС.
Срок аренды по Договору
Срок аренды устанавливается с «01 февраля 2016 года по «31 декабря 2016 года.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 февраля 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Ленэнерго в размере 2 320 000,00 руб. (Два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 руб. (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка).
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Ленэнерго (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель - ПАО «Ленэнерго
Предмет Договора
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети и его ДЗО.
3. Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.
Цена Договора
1. Размер стоимости услуг составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка) в соответствии с Приложением № 1 к договору.
Оплата услуг по настоящему договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.
2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения авансового платежа Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества С.Ю. Лебедев, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимым директором.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
22 апреля 2016 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
25 апреля 2016 г., Протокол №285.
|