ОАО «МОЭСК» сообщает о корректировке Советом директоров Бизнес-плана, годовых КПЭ Общества, а также утверждении Минэнерго России скорректированной инвестпрограммы на 2012 г.

При формировании скорректированного Бизнес-плана на 2012 год, Компания использовала фактические результаты финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2012 года. Согласно скорректированному Бизнес-плану на 2012 год ожидается выручка в сумме 116 748 млн рублей, что на 7,7 % более чем планировалось ранее. Увеличение показателя произошло главным образом за счет изменения в большую сторону выручки от услуг по передаче электроэнергии по г. Москве. Так, при формировании Бизнес-плана на 2012 год предполагалось, что функции оператора «котловых» расчетов по передаче электроэнергии в г. Москве с 01.01.2012 перейдут к ОАО «ОЭК», соответственно, ожидаемая выручка по передаче электроэнергии рассчитана исходя из планируемого индивидуального тарифа при отсутствии утвержденных тарифно-балансовых решений.

По факту, в соответствии с Постановлением РЭК г. Москвы от 26.12.2011 № 165/1 принята схема расчетов «двойного котла», согласно которой услуги ОАО «МОЭСК» оплачиваются по «котловому» тарифу, включающему также и стоимость услуг ОАО «ОЭК». Стоит отметить, что во втором полугодии 2012 года выручка по г. Москве и Московской области сформирована с учетом изменения административных границ регионов.

Себестоимость на конец 2012 года планируется в размере 93 525 млн руб., что на 4 523 млн руб. выше утвержденного ранее значения. Рост объема неподконтрольных затрат по сравнению с утвержденным планом в значительной степени объясняется принятым решением по описанной выше схеме расчетов по г. Москве. Кроме того, в связи с присоединением к столице территорий «Новой Москвы» были учтены установленные индивидуальные тарифы для расчетов с ТСО, а также объемы утвержденной мощности и заявленные ОАО «МОЭСК» объемы сальдо-перетока для целей расчета стоимости услуг ОАО «ФСК ЕЭС». При этом благодаря снижению средневзвешенной цены покупки электроэнергии и объема потерь, ожидается сокращение затрат на компенсацию потерь. Что касается подконтрольных затрат, то наиболее существенные корректировки внесены в следующие статьи: затраты на ремонтное обслуживание, затраты на консультационные услуги, затраты на лизинговые услуги, затраты на персонал.

Увеличение валовой прибыли планируется в связи с опережающим ростом выручки над затратами на производство и реализацию продукции, работ и услуг. Это также позволит Компании наращивать EBITDA.

Рост чистой прибыли по сравнению с утвержденным планом обусловлен увеличением полезного отпуска электроэнергии, снижением затрат на покупку потерь электроэнергии, ростом прочих доходов и снижением величины уплаченных процентов против первоначального плана.

Динамика показателя Долг/EBITDA, показывающего долговую нагрузку, свидетельствует о следовании курсу развития стабильной и надежной Компании. Существенное снижение данного показателя против первоначального плана свидетельствует о сокращении заемных средств и увеличении EBITDA.

Скорректированный Бизнес-план на 2012 год предусматривает увеличение объема собственного полезного отпуска по отношению к факту 2011 года на 3,5 %, при этом прирост против ранее утвержденного плана на 2012 год составил 2,9 %. Ежегодный прирост полезного отпуска обосновывается ростом потребления электроэнергии при одновременном планомерном снижении объема потерь. Так, согласно скорректированному Бизнес-плану за год планируется достичь снижение потерь на 0,59 п.п. против первоначального плана.

Инвестиционная программа

В рамках вопроса по утверждению Бизнес-плана Общества на 2012 год принята за основу скорректированная инвестиционная программа Общества на период 2012-2017 гг.

Корректировка объема освоения и ввода капитальных вложений произошла с учетом заключения новых договоров в целях компенсации потерь и заключением новых договоров на технологическое присоединение. Кроме того при корректировке инвестиционной программы были учтены изменения, внесенные в Схемы перспективного развития электроэнергетики Московского региона.

14.11.2012 Минэнерго России утвердило изменения в инвестиционную программу ОАО «МОЭСК» на 2012-2017 гг. в части основных характеристик капитальных вложений на 2012 год (приказ № 576).

Согласно принятой корректировке объем финансирования в 2012 году запланирован на уровне 37 952,2 млн руб. с НДС, что на 511 млн руб. больше показателя программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2012 № 241. При этом стоит отметить, что инвестиционная программа по г. Москве при учете присоединенных территорий «Новой Москвы» сокращена на 749,5 млн руб. или 3 %, а по Московской области, напротив – увеличена на 1 260,3 млн руб., то есть на 10 %

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

В целях повышения эффективности деятельности Компании Совет директоров принял решение внести изменения в систему КПЭ Общества за 2012 год. Квартальные показатели КПЭ Общества остались без изменений.